カテゴリー 接続・引当について

■回答 ここでは、マネーツリーの「一括自動消込」および「スケジュール消込」の2つの機能についてご説明します。 ■一括自動消込み 「個別登録」では、1件ずつ結果を確認しながら手動で消込を行いますが、『一括自動消込』では「個別登録」の内容をご指定の金融機関または全ての金融機関を対象に一括で消し込めるものとなっ…

ここでは、保証会社などのマネーツリーで引き当てない入金明細について、非表示とする設定をご案内します。 《操作方法》①マネーツリー画面より「除外キーワード」タブを選択します。 ②明細取得時に表示させない入金情報の振込名義を完全一致でご登録下さい。 この記事は役に立ちましたか？ はい いいえ Submit Cancel Tha…

マネーツリーアカウントの画面には最新の明細が表示されているのに、 リドックスにて明細取得を行うと「一致した明細がありません」と表示されるケースがあります。 このケースの多くの場合は、マネーツリーのアカウントを２つ作成している可能性があります。 明細が表示されている場合、マネーツリーがリドックスと連携さ…

ここでは、取引明細の取得時に取得できる期間の詳細ついてご案内します。 取得時の指定期間は「1ヶ月以内」となりますため、2024-08-23 ～ 2024-09-22 のように月を跨いだ指定も可能です。 登録対象月の引当期間は、当月から半年前および1年後の 合計19ヶ月分 の引当が可能です。（過去6ヶ月 – 当月 – 翌12ヶ…

ここでは、明細と契約者が一致せずに引き当てられなかった明細の一覧をExcelにて出力する方法をご案内いたします。 マネーツリーの取引明細取得画面より、【対象金融機関】【データ取得期間】を選択し『登録情報を出力する』ボタンをクリックして下さい。 「引当済」「引当不一致」「除外明細」として、結果の一覧をExcel…

■回答 ここでは、マネーツリーの入金引当方法をご説明します。※リドックスと口座の連携が完了していない場合は、新規接続方法（��下さい。 《引当方法の種類について》引当方法は３パターンございます１．個別登録（手動消込）２．一括自動消込（一括手動消込）３．スケ…

■回答 ここでは、マネーツリーの新規アカウント作成方法から銀行連携方法までをご説明します。 ■操作方法 ①ホーム画面のメニューリストにある 【Moneytree連携】をクリックします。 ②【連携認証】ボタンをクリックします。 ③メールアドレスとパスワードを入力のうえ、【ログイン】ボタンをクリックしてマネーツリーにログ…

ここでは、マネーツリーの引き当て画面にてすでに入金登録した明細が、引き当て対象として出てくる原因を解説します。 原因としましては、入金登録時にマネーツリーを通して消し込まず、別の画面から消し込みされていることが考えられます。つきましては「明細を除外する」をクリックいただくか、一度入金登録を取り消し、…

ここでは、マネーツリーの画面にて最新の明細が引き当てられない原因を解説します。 考えられる多くの原因は、マネーツリーとネットバンキング上での接続が切れていることです。 《接続が切れる理由》・マネーツリーでは、一定期間ごとに銀行側のAPI接続が切れる仕様になっています。・金融機関によって異なりますが、およ…

ここでは【マネーツリー】の画面にて、契約者を自動で引き当てる方法を解説します。 自動で契約者を引き当てられない多くの原因は「振込名義」の不一致が原因です。実際に入居者から振り込まれた「振込名義」とリドックス上に登録している「振込名義」が一致しているかご確認をお願いします。 以下、確認方法をご参照下さ…